Торговые сделки на рынке FOREX заключаются на условиях spot. Это значит, что по всем сделкам, заключенным сегодня, должна быть осуществлена поставка всей суммы базовой валюты на второй рабочий день. В случае маржинальной торговли реальной поставки не происходит, и, чтобы избежать поставки, необходимо совершить сделку типа swap, т.е. закрыть позицию по текущему курсу на предыдущую дату валютирования и заново открыть ее по курсу закрытия с учетом своп-пунктов уже с новой датой открытия и со следующей датой валютирования. В терминале TeleTRADER 4 при свопировании операция закрытия и открытия позиции не происходит (это неудобно для трейдеров), а на открытую позицию начисляются либо списываются своп-пункты. Таким образом, дата валютирования (поставки валюты) переносится на один рабочий день.
Размер своп-пунктов по каждому из финансовых инструментов вы можете узнать в «Условиях торговли».
Рассмотрим пример проведения операции своп.
У вас открыта короткая (Short) позиция по EUR/USD размером в 1 лот (100 000 EUR) по цене 1.3700. Величина своп-пунктов по короткой позиции EUR/USD +0,3200.
В 23:59 по системному времени открытая позиция свопируется, и на счет начисляется стоимость своп-пунктов согласно формуле
Swap = Lots х Short Pips х Pip Size,
где:
«Lots» — объем открытой позиции (он у нас составляет 1.00);
«Short Pips» — размер своп-пункта (он у нас составляет +0,3200);
«Pip Size» — стоимость одного пункта в валюте депозита (в нашем случае 10 $).
В результате получим:
Swap =1.00 х (+0,3200) х 10 = +3.2$.
Эта сумма будет отображаться у вас в терминале в графе «Своп» и будет добавлена к вашему торговому счету при закрытии позиции.
Со среды на четверг проходит тройной своп, так как после пятницы второй рабочий день — понедельник, соответственно, своп-пункты будут начисляться в тройном размере (перенос даты валютирования с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник).