Дайджест литературы о FOREX

3 варианта реакции рынка на фундаментальное событие

Существуют три варианта реакции рынка на фундаментальное событие.
Первый вариант наблюдается, когда ожидания рынка в целом оправдываются. Тогда динамика цены сильных изменений претерпевать не будет – к чему рынок готовился, он уже заложил в цену. Хотя возможна и коррекция рынка, если сработает правило «Покупаем слухи, продаем факты».

3 этапа работы с новостью: на ожидании новости, по факту выхода новости и вторая волна реакции на новость

Опытный аналитик, опытный трейдер знает, что основные деньги можно чаще всего сделать не на самой новости, а в период, когда рынок только еще ожидает каких-то хороших или плохих для рассматриваемой валюты данных или сообщений.

Влияние единичной новости на общем фоне

Что касается выхода экономических показателей из списка наиболее важных — рынок труда и торговый баланс, инфляция, ВВП, индексы активности — то направление (вверх или вниз) и величина реакции (количество пунктов) для любой валютной пары складываются из следующих факторов.

Вторая группа факторов: доходность валюты

Вторая группа — это факторы, влияющие на доходность валюты: как на годовые процентные ставки, так и в долгосрочной перспективе.

Где смотреть экономические данные

Свежие, только что вышедшие данные, оперативнее всего можно увидеть на новостных лентах: например, каждому клиенту TeleTRADE предоставляется бесплатный доступ к ленте Dow Jones на русском и английском языках, причем эта услуга есть как в режиме ведения реального счета, так и при демо-торговле.

Дифференциал процентных ставок – двигатель валютного рынка

Чем выше процентные ставки в США по долларам по сравнению с аналогичными по срокам и условиям ставками в Японии по иенам, тем выше будет курс доллар/иены. При прочих равных условиях!

Жизненный цикл тренда (ЖЦТ)

… Существуют следующие разновидности сроков жизни тренда:

• краткосрочный тренд – от нескольких часов до месяца;
• среднесрочный тренд – от месяца до года;
• долгосрочный тренд продолжительностью более года (как правило, средняя продолжительность долгосрочного тренда 2-2,5 года).

Из истории валютных курсов: Бреттон-Вудская система (1944 г.)

В 1944 г. представители основных участников мировой торговли встретились в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир, США, чтобы согласовать будущее устройство мировой финансовой системы.

Из истории валютных курсов: девальвация британского фунта и доллара (1967 – 1973 гг.)

… Уже с 1960 г. общая сумма долларовых обязательств американского государства превысила размеры национального золотого запаса. Таким образом, стало невозможно обменивать американскую национальную валюту на золото по цене, установленной Бреттон-Вудскими соглашениями, если бы доллары предъявили к оплате.

Из истории валютных курсов: Ямайская система, возникновение рынка FOREX

В 1972 г. двадцать наиболее развитых стран некоммунистического блока сформировали так называемую группу двадцати.

Как на валюту влияет политика

Думаю, не имеет смысла слишком подробно описывать политические факторы, поскольку они, с одной стороны, достаточно многообразны и не могут быть перечислены на все случаи жизни, с другой же стороны, влияют на валютный курс нечасто и весьма выборочно.

Не работайте против тренда!

Перед анализом трендовых линий и моделей запомните одно из основных правил работы – «The trend is your friend» («Тренд ваш друг»), поэтому

Не работайте против тренда!

Необходимость торговой системы

Нет никакого сомнения, что торговать надо по системе. Это знают все, но, если перефразировать Дж. Мерфи, вы удивитесь, узнав, какое значительное количество людей торгуют бессистемно, при этом понимая необходимость наличия системы

Поддержка и сопротивление

Мячик падает на пол – и подпрыгивает. Ударившись о потолок, он падает. Поддержка и сопротивление – это рыночные пол и потолок, а между ними – цены. … По их силе можно прикинуть шансы либо продолжения, либо разворота тенденции.

Покупай слухи (ожидания), продавай факты!

Кто и по какому поводу придумал это утверждение первым, история умалчивает, однако применимо оно на всех финансовых рынках.

Процентные ставки Центральных банков: как реагирует валютный рынок?

Фундаментальные факторы, оказывающие влияние на рынок, можно условно разделить на факторы, обусловленные деятельностью центральных банков, и макроэкономические факторы.

Работа с новостями. Общие подходы: надежность валюты

Первая группа факторов: надежность валюты

… Инвестору, чтобы отдать предпочтение конкретной валюте, важно знать, какие темпы роста, производственные мощности, природные ресурсы за ней стоят. А также внимательно отслеживать «печатный станок» (вопросы эмиссии, относящиеся к компетенции центрального банка). Нужно знать, насколько надежна и подконтрольна финансовая система государства, есть ли реальное наполнение за каждым долларом, евро или фунтом, и какое именно. Эта группа факторов важна всегда, поскольку характеризует не бумажное, а фактическое наполнение денежных знаков. Однако она приобретает еще большее значение в периоды мировых экономических спадов, что мы и наблюдаем в наше время.

Сила поддержки и сопротивления

Область застоя, где цены долго отсиживались, похожа на поле брани, усеянное воронками. Тем, кто защищается, есть где укрыться; тем, кто атакует, труднее наступать. Чем дольше цены сидят в области застоя, тем крепче эмоциональная привязанность быков и медведей к этой области. Когда цены опускаются в нее, она служит поддержкой, и когда поднимаются к ней – сопротивлением. Область застоя может менять свою роль, превращаясь то в поддержку, то в сопротивление.

Система «трех экранов» (triple screen), или Система «тройной выбор»

При «Тройном выборе» каждая намеченная сделка проходит проверку, или отбор, в три тура. Многие сделки, что поначалу кажутся выгодными, отсеиваются после одного из туров. У сделок, выдержавших экзамен «Тройной выбор», больше вероятность прибыли.

Третья группа факторов: влияние связанных рынков и другое

Третья группа факторов — влияние других рынков, так или иначе связанных с Forex: фондового рынка (акции и облигации), рынка производных финансовых инструментов (деривативы), рынка недвижимости, товарно-сырьевых рынков (прежде всего, на валюты влияют цена нефти и золота).